ما هي عقود الفروقات؟

مرحبًا بك في دليل AvaTrade الشامل حول تداول عقود الفروقات - وهي أداة مالية ديناميكية وشائعة. في هذه المقالة، سوف نستكشف عالم عقود الفروقات (CFDs) ونزودك بفهم واضح لماهية تداول العقود مقابل الفروقات وكيف يعمل.

سواء كنت متداولًا مبتدئًا يتطلع إلى توسيع معرفتك أو مستثمرًا ذو خبرة يسعى إلى تنويع محفظتك الاستثمارية، فإن هذا الدليل سيزودك بالرؤى اللازمة للتنقل في عالم العقود مقابل الفروقات المثير.

هل تشعر أنك مستعد لبدء رحلة التداول الخاصة بك؟
افتح حساب تداول أو تدرب على حساب تجريبي مجاني اليوم!

•   ما هي عقود الفروقات؟
•   كيف تعمل عقود الفروقات
•   مميزات تداول عقود الفروقات
•   لماذا تداول الـ CFD مع AvaTrade

ما هو تداول العقود مقابل الفروقات وكيف يعمل؟

عقد الفروقات (CFD) هو أداة مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الأصول المختلفة دون امتلاك الأصل الأساسي.

عندما تتداول عقود الفروقات، فإنك تدخل في اتفاقية مع الوسيط AvaTrade لتبادل الفرق في سعر الأصل الأساسي من وقت فتح التداول إلى وقت إغلاقه.

إحدى الخصائص الرئيسية لعقود الفروقات هي مرونتها. على عكس الاستثمارات التقليدية، لا تحتوي عقود CFD عادة على تاريخ انتهاء الصلاحية، مما يسمح لك بالاحتفاظ بالصفقات للمدة التي تريدها. علاوة على ذلك، في بعض البلدان، غالبًا ما يتم إعفاء عقود الفروقات من رسوم الدمغة، مما يقلل من تكاليف المعاملات الإجمالية.

ميزة أخرى لعقود الفروقات هي القدرة على الشراء أو البيع على الأصل. وهذا يعني أنه من المحتمل أن تستفيد من تحركات الأسعار صعودًا وهبوطًا، اعتمادًا على توقعات السوق الخاصة بك.

توفر العقود مقابل الفروقات أيضًا إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والفوركس والعملات المشفرة، مما يوفر فرصًا كبيرة للتنويع.

مع تقدمنا في هذا الدليل، سنستكشف تعقيدات تداول العقود مقابل الفروقات، بما في ذلك الرافعة المالية والمزايا والمخاطر والأمثلة العملية واستراتيجيات إدارة المخاطر.

في النهاية، سيكون لديك فهم شامل لتداول عقود الفروقات والأدوات اللازمة للتنقل في هذا السوق الديناميكي.

كيف يتم تداول عقود الفروقات؟

ما هي الأدوات التي يمكن تداولها كعقود الفروقات؟

توفر عقود الفروقات مجموعة واسعة من الأدوات القابلة للتداول، مما يسمح لك بالوصول إلى الأسواق المالية المختلفة. مع AvaTrade، يمكنك تداول عقود الفروقات على الأصول الشائعة مثل الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات (الفوركس) وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة. يمكّنك هذا الاختيار المتنوع من استكشاف أسواق مختلفة والاستفادة من الفرص المتنوعة.

الشراء مقابل البيع

إحدى المزايا الرئيسية لعقود الفروقات هي القدرة على الشراء أو البيع على الأصل. الشراء يعني شراء عقد مقابل الفروقات مع توقع ارتفاع سعره، مما يتيح لك الاستفادة من حركة السعر الصعودية.

على العكس من ذلك، يتضمن البيع على المكشوف بيع عقد مقابل الفروقات مع توقع انخفاض سعره، مما يتيح لك الاستفادة من حركة السعر الهبوطية.

تتيح لك هذه المرونة تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء.

هامش عقود الفروقات والرافعة المالية

غالبًا ما يتضمن تداول عقود الفروقات استخدام الرافعة المالية والهامش.

•   الرافعة المالية – تسمح لك بالتحكم في مركز أكبر بنفقة رأسمالية أولية أصغر. ويتم ذلك عن طريق اقتراض الأموال من الوسيط الخاص بك. مع رافعة مالية تبلغ 10:1، يمكن للمتداولين التحكم في مركز بقيمة 10000 دولار باستخدام 1000 دولار فقط من أموالهم الخاصة.


•   الهامش - الهامش هو في الأساس مبلغ المال الذي يستخدمه المتداول للتحكم في مركز الرافعة المالية. هامش الإيداع (الهامش الأولي) هو رأس المال الأولي اللازم لفتح مركز (1000 دولار في المثال السابق)، في حين أن هامش الصيانة هو الحد الأدنى لرصيد الحساب للحفاظ على المركز. إذا انخفض رصيد الحساب عن هامش الصيانة، يتم إصدار نداء الهامش، مما يتطلب من المستثمر إضافة أموال أو مواجهة بيع أوراقه المالية.

توفر AvaTrade خيارات رافعة مالية تصل إلى حد زيادة تعرضك للسوق. ومع ذلك، من الضروري إدارة الرافعة المالية بعناية، لأنها يمكن أن تضخم الأرباح والخسائر المحتملة.

تكاليف تداول عقود الفروقات

عند تداول عقود الفروقات، يجب أن تكون على دراية بهيكل الرسوم المرتبط بصفقاتك. الرسومان الأساسيتان هما رسوم الانتشار والليل.

•   يشير الفارق إلى الفرق بين أسعار الشراء والبيع لعقود الفروقات ويعمل بمثابة تعويض للوسيط.
•   قد يتم تطبيق الرسوم الليلية، والمعروفة أيضًا برسوم المقايضة أو رسوم التمديد، عند الاحتفاظ بمراكز العقود مقابل الفروقات بين عشية وضحاها. وترتبط هذه الرسوم بتكلفة الحفاظ على المراكز ذات الرافعة المالية بعد إغلاق السوق ويمكن أن تتأثر بعوامل مثل أسعار الفائدة وظروف السوق.

تحديد الربح والخسارة في تداول عقود الفروقات

يتم تحديد الأرباح والخسائر في تداول العقود مقابل الفروقات من خلال الفرق بين سعري الافتتاح والإغلاق لصفقاتك. إذا تحرك السوق لصالحك، يمكنك تحقيق الربح. على العكس من ذلك، إذا تحرك السوق ضد مركزك، فقد تتكبد خسارة. من المهم ملاحظة أن الخسائر يمكن أن تتجاوز استثمارك الأولي، مما يسلط الضوء على أهمية استراتيجيات إدارة المخاطر.

التحوط مع العقود مقابل الفروقات

توفر عقود الفروقات الفرصة لاستراتيجيات التحوط لإدارة المخاطر أو تعويض الخسائر المحتملة. هناك جانبان يجب مراعاتهما:

•   التحوط من التعرض للسوق الفعلي من خلال عقود الفروقات: إذا كان لديك بالفعل مركز فعلي في أحد الأصول، فيمكنك استخدام العقود مقابل الفروقات للتحوط من هذا المركز. من خلال اتخاذ مركز CFD معارض، يمكنك تعويض أي تحركات سلبية في الأسعار في السوق الفعلية. على سبيل المثال، قمت باستثمار مدخراتك في أسهم شركة Apple. ومن المتوقع أن يكون لأخبار الشركة القادمة تأثير سلبي على سعر السهم. يمكنك التحوط من الخسائر المتوقعة لمحفظتك الاستثمارية عن طريق فتح مركز عقود مقابل الفروقات (CFD) قصير على أسهم Apple. يحقق المركز القصير أرباحًا إذا كان سعر الأصل الأساسي يتناقص. من شأن مركز العقود مقابل الفروقات القصير هذا أن يحيد الخسائر في المحفظة الفعلية. لمعرفة المزيد، راجع مقالتنا حول البيع على المكشوف.


•   التحوط لمركز CFD مع آخر: يمكنك أيضًا التحوط لمركز CFD مع CFD آخر ذي صلة. على سبيل المثال، إذا كان لديك مركز طويل على عقد مقابل الفروقات لسهم معين، فيمكنك التحوط لهذا المركز عن طريق اتخاذ مركز قصير على عقد مقابل الفروقات لأسهم أخرى داخل نفس القطاع.

الأطر الزمنية لتداول عقود الفروقات

ليس لعقود الفروقات تاريخ انتهاء صلاحية مثل الخيارات أو العقود الآجلة. يمكنك الاحتفاظ بصفقات عقود الفروقات طالما أردت ذلك. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه إذا كنت تحتفظ بمراكز العقود مقابل الفروقات بين عشية وضحاها، فقد تتحمل رسومًا لليلة واحدة. قد يفضل المتداولون المختلفون فترات عقود مختلفة بناءً على أساليب وأهداف التداول الخاصة بهم.

مميزات تداول عقود الفروقات

توفر عقود التداول مقابل الفروقات (CFDs) العديد من المزايا التي تجعلها خيارًا شائعًا بين المتداولين. دعونا نستكشف هذه المزايا:

1.   الرافعة المالية: توفر عقود الفروقات الفرصة للتداول بالرافعة المالية، مما يسمح لك بالتحكم في مركز أكبر باستثمار أولي أصغر. هذا يعني أنه يمكنك تضخيم أرباحك إذا تحرك السوق لصالحك. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الرافعة المالية تزيد أيضًا من مخاطر الخسائر، لذا فإن الإدارة السليمة للمخاطر أمر بالغ الأهمية.
2.   الوصول إلى الأسواق المختلفة: توفر العقود مقابل الفروقات مجموعة واسعة من الأدوات القابلة للتداول، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات والعملات المشفرة. يتيح لك ذلك تنويع محفظتك التجارية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المختلفة.
3.   المراكز الطويلة والقصيرة: مع العقود مقابل الفروقات، يمكنك الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة. يتيح لك الشراء الاستفادة من حركة السعر الصعودية بينما يمكّنك البيع من الاستفادة من حركة السعر الهبوطية. تتيح لك هذه المرونة الاستفادة من ظروف السوق المختلفة.
4.   لا توجد ملكية للأصل الأساسي: عند تداول عقود الفروقات، فإنك لا تمتلك الأصل الأساسي. وهذا يلغي الحاجة إلى الملكية المادية، مثل تخزين الأصل أو تسليمه. كما أنه يبسط عملية التداول، حيث يمكنك الدخول والخروج من المراكز بسرعة دون التعقيدات اللوجستية المرتبطة بامتلاك الأصل الفعلي.
5.   تداول فعال من حيث التكلفة: يتضمن تداول العقود مقابل الفروقات بشكل عام تكاليف معاملات أقل مقارنة بطرق الاستثمار التقليدية. وذلك لأنك لا تتحمل نفقات مثل رسوم الدمغة أو رسوم الوساطة المرتبطة بامتلاك الأصل الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتمتع عقود الفروقات بفروق أسعار أقل مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.
6.   السيولة: يتم تداول عقود الفروقات في أسواق ذات سيولة، مما يعني أنه يمكنك عادةً الدخول والخروج من المراكز بسهولة. وهذا يضمن أنه يمكنك الاستفادة من تحركات الأسعار والحصول على مزيد من السيطرة على أنشطة التداول الخاصة بك.
7.   فرص التحوط: توفر عقود الفروقات فرصًا لاستراتيجيات التحوط. يمكنك التحوط لمراكزك الحالية في السوق الفعلي أو تعويض الخسائر المحتملة عن طريق اتخاذ مراكز متعارضة لعقود الفروقات. يتيح لك ذلك إدارة المخاطر بفعالية وحماية محفظتك من ظروف السوق المعاكسة.
8.   الوصول إلى أدوات التداول المتقدمة: يقدم العديد من وسطاء العقود مقابل الفروقات منصات تداول متقدمة مجهزة بأدوات وميزات متنوعة. توفر هذه المنصات بيانات السوق في الوقت الحقيقي، ومؤشرات التحليل الفني، وأدوات إدارة المخاطر، مما يسمح لك باتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

من المهم أن تتذكر أنه على الرغم من أن عقود الفروقات تقدم العديد من المزايا، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر. إن فهم هذه المخاطر وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر أمر ضروري لنجاح تداول العقود مقابل الفروقات.

اعرف المزيد معنا! لقد بدأت رحلتك في تداول عقود الفروقات. الآن، دعونا نذهب أعمق. إن دليل كيفية تداول العقود مقابل الفروقات الخاص بنا مليء باستراتيجيات سهلة المتابعة، وأمثلة تداول العقود مقابل الفروقات، ونصائح وتعليمات خطوة بخطوة لمساعدتك على المضي قدمًا.

لماذا تتداول عقود الفروقات مع AvaTrade

•   الأمن والتنظيم: تجسد عملياتنا، المرخصة والمنظمة من قبل العديد من السلطات الدولية، التزامنا بتوفير بيئة تجارية آمنة وعادلة وشفافة. اختر AvaTrade، حيث أمانك هو أولويتنا.
•   تعليم ورؤى مالية شاملة: يمكنك الوصول إلى مجموعة كبيرة من الموارد التعليمية، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والمقالات ودروس الفيديو والكتب الإلكترونية، المصممة لتزويدك بالمعرفة والمهارات اللازمة للتنقل في الأسواق المالية بنجاح. تغطي مقالاتنا وأفكارنا المتعمقة جوانب مختلفة من تداول العقود مقابل الفروقات، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.
•   حساب تجريبي خالي من المخاطر: تدرب على تداول عقود الفروقات من خلال حسابنا التجريبي الخالي من المخاطر، والمتاح لعملائنا مجانًا. استمتع بتجربة ظروف السوق الحقيقية واختبر استراتيجيات التداول الخاصة بك دون المخاطرة برأس مالك. إنها الفرصة المثالية لبناء الثقة وصقل مهاراتك.
•   الانتقال السلس إلى التداول بأموال حقيقية: عندما تكون مستعدًا للتداول بأموال حقيقية، تقدم AvaTrade منصات تداول قوية مجهزة بأدوات وميزات متقدمة. تداول على مجموعة واسعة من الأدوات ذات فروق أسعار تنافسية وتنفيذ موثوق. استفد من موارد التداول الفريدة لدينا، بما في ذلك الوصول إلى Trading Central للحصول على تحليل شامل للسوق وAvaProtect لحماية تداولاتك من الخسائر المحتملة.

ابدأ رحلتك في تداول عقود الفروقات مع AvaTrade

اتخذ الخطوة الأولى في رحلة تداول عقود الفروقات مع AvaTrade. نحن نقدم الأدوات والموارد والدعم الذي تحتاجه لتحقيق النجاح. افتح حسابًا تجريبيًا خاليًا من المخاطر اليوم وقم بممارسة استراتيجيات التداول الخاصة بك.

عندما تكون واثقًا ومستعدًا، افتح حساب تداول بأموال حقيقية على منصاتنا القوية. استفد من تعليمنا المالي الشامل وموارد التداول الفريدة ودعم العملاء المخصص.

افتح حسابًا تجريبيًا لممارسة ما تعلمته أو حسابًا حقيقيًا لبدء التداول اليوم!